Bitcoin options trading? Waar en hoe kan ik het beste bitcoin opties verhandelen?
Dit artikel gaat over bitcoin opties. Dit zijn de optiecontracten over bitcoin prijsafspraken die handelaren kunnen afsluiten, verhandelen en uitoefenen. In het Engels staat dit bekend als bitcoin options trading die door veel professionele handelaren wordt gedaan op een goed derivatenplatform (zoals Deribit, Binance) binnen een goed doordachte risico beheer- en handelsstrategie. Het voordeel van het handelsplatform van Deribit is dat deze kan worden gekoppeld met een handelsbot voor bitcoin opties.
Wat zijn bitcoin opties?
Het gaat om een financieel contractvorm met betrekking tot koop- en verkooprechten van bitcoins. Handelaren sluiten een koop- of verkoopcontract af die de koper/verkoper de optie aanbiedt om binnen een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs BTC te kopen of te verkopen. Het gaat om een recht, maar niet een verplichting om een optiecontracten uit te oefenen. Bij de uitoefening van de koop- of verkooprecht van de optie moet er een premie worden betaald aan de Bitcoin optiemakelaar. Bij het afsluiten van een optiecontract moet er ook een premie worden betaald.
- Een bitcoin optiecontract die wordt afgesloten met de verwachting dat de bitcoin koers gaat stijgen, wordt een call-optie genoemd.
- Een bitcoin optiecontract die wordt afgesloten met de verwachting dat de bitcoin koers gaat dalen, wordt een put-optie genoemd.
Mocht een call- of put-optiecontract niet winstgevend zijn op de datum dat deze afloopt, dan heet dit dat het contract out-of-the-money (OTM) is. Het mooie is dat deze niet hoeft te worden uitgevoerd door de handelaar. Een handelaar die een te hoge bitcoin call optie heeft afgesloten, is waarschijnlijk niet geïnteresseerd op bitcoin te duur te gaan inkopen. Een handelaar die een te lage bitcoin put optie heeft afgesloten, is waarschijnlijk niet geïnteresseerd om bitcoin met verlies te verkopen. Heel veel optiecontracten kunnen op de dag dat ze uitlopen niet worden uitgeoefend omdat ze OTM zijn. Hieronder in de video tutorial van Deribit wordt uitgelegd hoe een Bitcoin Option Contract werkt:
Door tactisch op het juiste moment bitcoin opties in te zetten kan je het rendement op je bitcoin beleggingen aardig verhogen. Bitcoin opties zijn een belangrijk onderdeel van het gereedschapskist van een professionele Bitcoin trader.
Waar kan ik het beste Bitcoin options verhandelen?
Steeds meer reguliere exchanges bieden naast bitcoin futures, nu ook bitcoin options aan. Over het algemeen waren het vooral specialistische handelsplatformen die begonnen met het aanbieden van bitcoin opties. De beste en nog steeds belangrijkste bitcoin derivates exchange is Deribit.
Deribit is door een Nederlands team vanuit een zolderkamer in Amsterdam ontwikkeld. Deribit geeft je de mogelijkheid om te handelen in Bitcoin vanilla options & futures. Het is een prachtig handelsplatform, maar een nadeel is dat een handelsrekening alleen met bitcoin kan worden gefinancierd. Je zult eerst bitcoins bij een normale Bitcoin exchange moeten kopen en deze vervolgens storten op je Deribit bitcoin-handelsrekening. Deribit biedt een innovatief geavanceerd flitshandelsplatform aan voor Bitcoin Options en Futures trading. De handel in deze termijncontracten kan verder automatisch beheerd worden met het handelsbotplatform van 3Commas. Hierdoor wordt het risicobeheer vergemakkelijkt. Hieronder in de video kun je precies zien hoe je een bitcoin optie kunt plaatsen op het platform:
Hieronder kun je de CMO van Deribit, Marius, aan het woord zien over het belang van de bitcoin derivaten handel:
- Voor meer informatie: Bezoek Deribit.
Een ander bekende exchanges die bitcoin options aanbieden zijn de volgende:
- Binance exchange
- FTX exchange (nu bankroet)
- ByBit exchange
Twee bijzondere vermeldingen verdienen de volgende partijen:
Quedex is een gereguleerde Bitcoin Options exchange op Gibraltar. Ze hebben een sterk team met o.a. een compliance en AML officer om volgens de regels te opereren en vooral de Bitcoin options traders te beschermen tegen o.a. mogelijke wanpraktijken. Deribit en ook Bitmex staan niet onder toezicht. Niettemin, Deribit heeft een veel langere en uitstekende staat van diensten. Het is geen gek idee om beide handelsplatforms met elkaar te vergelijken. Voor meer informatie: Quedex Review & Deribit Review.
LedgerX is een Amerikaans zwaargewicht. LedgerX is in de Verenigde Staten de eerst gereguleerde Bitcoin Swaps & Options exchange voor de institutionele markt. LedgerX staat onder toezicht van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en bewaakt verder LedgerX’s operaties en registratie als een swap execution facility (SEF) en derivatives clearing organization (DCO).
Hoe werken Bitcoin opties precies?
Bitcoin opties worden afgesloten over een periode van 3, 6 of 9 maanden. Het gaat hierbij om concrete afspraken waarbij je vastlegt dat over een periode van 6 maanden je het recht hebt om 10 Bitcoins te kopen van een exchange voor een vastgestelde waarde van €800 per Bitcoin. In de praktijk wordt dit recht niet uitgeoefend. Niettemin vindt er een transmissie plaats tussen de koper en de schrijver. De schrijver heeft de plicht om de betreffende activa te kopen of te verkopen als de koper zijn recht uitoefent. Voor het schrijven van een optie ontvangt de schrijver een optiepremie.
Precies, er zijn twee verschillende opties, de Call en de Put opties. Een Bitcoin put optie geeft jouw het recht om een een X aantal Bitcoins tegen een bepaalde bitcoin koers te verkopen na 6 maanden. Dit is voor een verkoper gunstiger als de prijs per Bitcoin in waarde daalt in de vastgelegde periode van 6 maanden. De put optie wordt dan meer waard. Bij een Bitcoin call optie is het tegenovergestelde het geval. Een call optie geeft jouw het recht om een activa tegen een bepaalde prijs te kopen. Het is dan gunstiger voor je als de prijs van de betreffende activa in de vastgelegde periode stijgt. Jouw call optie zal dan meer waard zijn.
De Bitcoin optiemarkt zal het makkelijker voor beleggers maken om toch goed geld te verdienen met bitcoins zonder dat ze direct worden gekocht. Zeker, het gaat om de handel van Bitcoin kooprechten, het gaat om een koopoptie. Wil je de echte bitcoin als digitale activa kopen op de spotmarkt en zelf in beheer hebben, dan zul je naar een goede Bitcoin exchange moeten gaan.
Voor meer informatie: