Waar kun je het beste crypto derivaten verhandelen? Wanneer is een platform echt goed?
Crypto derivaten worden steeds populairder onder crypto handelaren. Crypto derivaten zijn producten die de koers van bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum volgen, maar deze cryptocurrencies niet daadwerkelijk bezitten. Het is zodoende dan ook een zeer speculatief product en komt met een verhoogd beleggingsrisico. Goed, toch zijn crypto derivatives zeer populair en is het volume de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit handelsvolume is niet alleen vanwege de populariteit van het product toegenomen, maar ook vanwege het gemak waarmee er tegenwoordig in gehandeld kan worden. Zo zijn er decentralized exchanges als HyperLiquid die derivaten makkelijk, snel en daardoor toegankelijk maken. Daarnaast zijn er steeds meer instituties die gebruik maken van derivaten en eveneens een grote groep professionele traders vanwege de potentiële upside.
Met derivaten, denk hierbij aan futures, perpetuals (futures), options, leverage (leverage tokens), kunnen crypto handelaren hun handelsposities vergroten middels een leverage bijvoorbeeld. Daarnaast kiezen veel handelaren voor crypto derivaten vanwege de potentiële winsten, zoals met een succesvolle leveraged long of short trade. Echter, dit type producten leent zich enkel voor ervaren en professionele crypto handelaren die begrijpen wat een derivatencontract inhoudt. Uiteraard kun je leren hoe je bekend wordt met derivaten en daarnaast is het belangrijk dat je het juiste platform kiest, en daar gaan wij met dit artikel dieper op in.
In het kort: wat zijn crypto derivaten en welke zijn er?
Crypto derivaten, leveraged posities en long en short gaan: het klinkt allemaal behoorlijk complex en professioneel, en wij begrijpen dat dit afschrikt. Echter, crypto derivaten zijn niets anders dan ‘contracten’ (smart contracts in het geval van crypto) die de koers van een cryptocurrency volgen zonder de munt zelf te bezitten.
Voorbeelden van derivaten zijn bijvoorbeeld Bitcoin futures; een contract dat bepaalt dat jij in de toekomst BTC tegen een bepaalde prijs koopt, of verkoopt. Dan zijn er nog de perpetual futures; dit zijn futures contracten maar dan zonder einddatum. Een variant hierop zijn weer opties (options); deze contracten geven jou letterlijk de optie (geen verplichting dus) om een crypto te kopen/ verkopen op een bepaalde prijs. Tot slot zijn er nog leveraged tokens waarmee je als crypto handelaar een grotere positie kunt innemen door geld te lenen.
Waar zijn crypto derivaten goed te verhandelen?
Crypto derivaten zijn tijden lang min of meer ‘verboden’ door Nederlandse financiële toezichthouders zoals DNB, dit vanwege het verhoogde risico. Echter, langzaam maar zeker zien we nu steeds meer gereguleerde crypto derivaten, bijvoorbeeld die van One Trading. En ook crypto exchange Coinbase is druk bezig om gereguleerde crypto derivatives aan te bieden. Naast de gecentraliseerde exchanges, zijn er ook de decentralized exchanges (DEX) die crypto derivaten aanbieden.. dus wanneer kies je nou voor welk platform en wat zijn de voor- en nadelen als je wilt handelen in derivatives?
Zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde crypto exchanges komen met voor- en nadelen als het gaat om het verhandelen van crypto derivaten. Zodra je wilt handelen in crypto derivaten zijn de liquiditeit en het handelsvolume op desbetreffend platform het belangrijkst, deze zijn vaak hoger op CEX’s, dan op DEX’s. Daarnaast is het aanbod (futures, perps, options, leverage, long en short) breder op CEX’s, zijn de interfaces beter/ overzichtelijker en zijn de kosten relatief laag. Echter, DEX’s worden steeds populairder vanwege de toereikende handelsvolumes en liquiditeiten, verbeterde interfaces, de transparantie (alles gaat on-chain)en er is geen persoonsverificatie nodig.
Dus waar kun je het beste crypto derivaten verhandelen? Op decentralized exchanges kun je direct aan de slag, maar op centralized exchanges weet je zeker dat de liquiditeiten en handelsvolumes perfect zijn; zoals op Deribit bijvoorbeeld. Lees hier onze vergelijking tussen de populairste CEX en DEX (HyperLiquid vs. Deribit) voor wat betreft derivatives trading.