De slimme en veilige Bitcoin Futures Cash & Cary Trade
Bitcoin lijkt op een risicovolle belegging, maar de schijn bedriegt. Met de huidige financiële repressie wordt het elk jaar meer risicovol om niet over bitcoin te beschikken in een beleggingsportefeuille. Bovendien is het makkelijk om in Amerikaanse Dollars een bijna risicoloos rendement te behalen. Dit kan door gebruik te maken van de nog aanwezige bitcoin markt inefficiënties die onder meer optreden wanneer de markt in contango is.
De bitcoin trading strategie die je dan inzet is een zogenaamde Bitcoin Futures Cash & Cary Trade . Het staat ook bekend als Bitcoin Basis Trading en speelt in op de bitcoin contago marktsituatie tussen de spot en de futures koersen. Als de bitcoin koers over een bepaalde termijn hoger is dan de huidige spot koers is de markt in contango. Deze strategie voor bitcoin is ontwikkeld geworden door de bekende Nederlandse quant PlanB.
Het is hierbij van belang dat je beschikt over een liquide bitcoin futures exchange. FTX en Binance zijn twee zeer liquide exchanges, maar ook Deribit verdient een vermelding aangezien deze niet alleen futures, maar ook de handel in bitcoin opties ondersteunt. Binance heeft de benodigde handelsomgevingen en liquiditeit. Over het algemeen kunnen we aanraden om te beginnen bij uitstekend gebouwde handelsomgevingen van Nederlandse makelij. Combineer daarom Bitvavo spot exchange met de Deribit derivatives exchange. Hieronder kun je zien hoe een Cash & Carry Trade kan worden opgezet op het platform van Deribit:
Contango op de bitcoin markten
Om gebruik te maken van de contango situatie op de bitcoin markt, bouw je een LONG positie op in Bicoin terwijl je gelijktijdig ook een bitcoin SHORT positie opzet waarbij je overeenkomt om bitcoin op een specifieke datum te verkopen. Bitcoin kun je kopen op een beurs (spot) of lenen op een kredietmarkt en je combineert dit met de handel in relatief dure termijncontracten (futures). Bijvoorbeeld, je koopt op de Bitcoin spot markt (aanbevolen: Bitvavo) terwijl je tegelijkertijd ook een duur termijncontract verkoopt. Van een dollar perspectief is het risicovrij aangezien het volatiliteitsrisico van bitcoin is afgedekt aangezien er in het termijncontract al is vastgesteld om op een hogere koers in de toekomst te verkopen.
Dus, er wordt hier gebruikt gemaakt van een marktsituatie die contango wordt genoemd. Bitcoin Contango is een situatie waar de futures koers van bitcoin hoger is dan de koers op de spot markt. De futures koers zal geleidelijk convergeren naar de spot koers wanneer het contract haar vervaldatum nadert. Wanneer je dit goed opzet wordt je in feite betaald om bitcoin te kopen en vast te houden voor een bepaalde periode. Het is wel van belang dat de markt in contango is om rendement te halen. Een ander risico die je loopt is dat je bitcoin kan worden gestolen door het verlies van je private key of een exchange hack. Je zou een derde partij gereguleerde custodian kunnen inschakelen als je totaal geen risico wilt lopen in deze Bitcoin Futures Cash & Cary Trade.
Goede discussies over de Bitcoin Cash & Carry Trade:
BTC024: Plan B & Adam Back on Bitcoin Contango & Derivatives
SLP243 PlanB Demand For Bitcoin Will Skyrocket
Twitter Discussies over de Bitcoin Cash & Carry Futures Trade:
III Capital over de Bitcoin cash & carry trade
Marc van der Chijs over de Bitcoin cash & carry trade
PlanB over de Bitcoin cash & carry trade
Preston Pysh over de Bitcoin cash & carry trade
Ten slotte, hier is een uitgebreide gids met een concreet voorbeeld over hoe je een Bitcoin Cash & Carry Trade kunt uitvoeren.
Gerelateerde artikels: