Bitcoin Margin Trading
Cryptocurrency en Bitcoin Margin Trading is een dienstverlening die verschillende handelsbeurzen aanbieden en hebben geïntegreerd als een extra optie op het handelsplatform. Handelaars krijgen hier de mogelijkheid om van de exchange om geld te lenen om een grotere positie in te nemen.
Op basis van het geld dat je op de handelsrekening hebt gestort, kun je voor een kleine rente of vergoeding een extra lening krijgen waardoor je een mogelijke rendement op een positie kunt maximaliseren. Het wordt ook wel een ‘leveraged trade’ genoemd. Leveraged ofwel marging trading is uitermate geschikt om op korte termijn te handelen en in te spelen op de volatiele markt. Het is verder belangrijk dat de exchange over een goede liquidatiemotor beschikt en handelaren helpt met het beheren van de risico’s. Een handelaar moet ook er op toe zien dat de exchange over een verzekeringsfonds beschikt. Met andere woorden, handelaren die succesvol met hefbomen bitcoin willen verhandelen, zullen de exchange die ze gebruiken zeer kritisch moeten analyseren.
Een concreet voorbeeld is de gespecialiseerde FTX exchange. Deze handelsbeurs voor spot & derivatives trading beschikt over een geavanceerde liquidatiemonitor die de kans op terugvordering aanzienlijk vermindert. Dit staat bekend als Clawback-preventie. Verder stelt het handelaren in staat om in alle derivaten te handelen met slechts één margewallet. Verder heeft FTX Lage Tarieven, een Strakke Spread, Diepe Orderboeken, Tot 101x Leverage, ‘S Werelds Eerste Indexfutures, Stablecoin Schikking, MOVE Contracten, vele verschillende termijncontracten en opties. Voor meer informatie: FTX Review.
Een ander concreet voorbeeld, die vanuit een volledige andere optiek werkt is de nieuwe decentrale Sovryn bitcoin lending en trading platform waarbij je zonder ID in alle privacy vanuit je eigen wallet met een hefboom kunt handelen. Er zijn vele andere type exchanges en mogelijkheden. Voor meer informatie:
De principes van bitcoin margin trading
Op basis van een (technische) analyse open je een positie en kies je welk bedrag je inlegt. Deze inleg wordt is de margin en dient als zekerheid voor de handelsbeurs in het geval het misgaat. Wanneer je verwacht dat de Bitcoin koers gaat dalen dan open je een ‘short’ positie. In het tegenovergestelde geval, open je een ‘long’ positie. Vervolgens kun je bepalen hoeveel je in feite leent van de exchange door het instellen van een hefboom. Je kunt bijvoorbeeld kiezen je positie met 10x vergroten, je maakt dan gebruik van een hefboom van 10:1. Wanneer je 1 BTC zou inleggen als de margin, kun je de positie 10 x vergroten en handelen alsof je over 10 BTC beschikt. Je leent in feite 9 BTC van de exchange om je slagkracht te vergroten tijdens je long of short positie.
Belangrijkste bezwaren tegen Bitcoin margin trading.
Het grootste probleem is dat de Bitcoin koers erg volatiel is waardoor Bitcoin margin trading uiterst risicovol is. Een goed gekozen 10:1 hefboom positie kan het rendement snel vertienvoudigen, maar heb je het mis, dan kan bij een kleine koers verandering van $100 je positie meteen worden geliquideerd waardoor je de gehele inleg van 1 Bitcoin verliest. De koers van Bitcoin kan binnen luttele uren onverwachts enorme sprongen maken.
Een ander probleem is dat in de kleine Bitcoin kapitaalmarkt ervaren groothandelaren (zogenaamde whales) de overhand hebben over de onervaren kleine handelaren.
Bitcoin margin trading is een uiterst gevaarlijk handelsspel dat kan worden beschouwd als gokken wanneer je niet precies weet wat je doet en een vorm van speculeren wanneer je denkt dat je weet wat je doet. We raden onze lezers niet aan om te handelen met een hefboom voor korte termijn speculatie op Bitcoin koers bewegingen.
Bitcoin margin trading – waar kan ik dit het beste doen?
De ervaren groothandelaren die handelen met kennis en visie maken verder liever gebruik van gereguleerde Bitcoin futures en options exchanges om risico’s af te dekken en vermijden vaak de Bitcoin margin trading optie op de reguliere cryptocurrency exchanges. Vandaar, het beste is om gebruik te maken van een gespecialiseerde exchange zoals FTX waar je via termijncontracten op de Bitcoin koers kunt speculeren met een hefboom. Dit vereist dat de handelaar eerst zijn huiswerk doet, voordat hij direct begint met het handelen met een hefboom. In Nederland heeft Deribit een professionele dienstverlening opgezet.
Een nieuwe decentrale handelsbeurs voor het handelen in bitcoin met hefbomen is Sovryn. Verder, natuurlijk, de meeste grote exchanges bieden een Bitcoin margin trading aan. Voor een complete lijst:
In de Verenigde Staten zullen de professionele speculanten kiezen voor de gereguleerde Digital Asset Exchanges zoals Bakkt.
Voor meer informatie: